百達-水資源-HR 美元
最新淨值
686.86
7.21
+1.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.93% | -0.97% | 3.63% | 2.28% | 13.92% | 24.22% | 7.45% | 59.48% | 397.98% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 686.86 | 7.21 | 1.06% |
| 2024/11/19 | 679.65 | -1.94 | -0.28% |
| 2024/11/18 | 681.59 | -4.12 | -0.6% |
| 2024/11/15 | 685.71 | -7.15 | -1.03% |
| 2024/11/14 | 692.86 | -0.42 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 693.28 | -2.41 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 695.69 | -0.68 | -0.1% |
| 2024/11/11 | 696.37 | 7.29 | 1.06% |
| 2024/11/08 | 689.08 | -0.16 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 689.24 | -1.04 | -0.15% |
| 2024/11/06 | 690.28 | 18.86 | 2.81% |
| 2024/11/05 | 671.42 | 0.9 | 0.13% |
| 2024/11/04 | 670.52 | 2.76 | 0.41% |
| 2024/10/31 | 667.76 | -9.89 | -1.46% |
| 2024/10/30 | 677.65 | -2.48 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 680.12 | 0.42 | 0.06% |
| 2024/10/28 | 679.7 | 1.3 | 0.19% |
| 2024/10/25 | 678.4 | -5.18 | -0.76% |
| 2024/10/24 | 683.58 | -4.14 | -0.6% |
| 2024/10/23 | 687.72 | 0.76 | 0.11% |
| 2024/10/22 | 686.96 | -8.04 | -1.16% |
| 2024/10/21 | 695 | 1.4 | 0.2% |
| 2024/10/18 | 693.6 | -2.92 | -0.42% |
| 2024/10/17 | 696.52 | 2.23 | 0.32% |
| 2024/10/16 | 694.29 | 0.86 | 0.12% |
| 2024/10/15 | 693.43 | 6.89 | 1% |
| 2024/10/14 | 686.54 | 6.27 | 0.92% |
| 2024/10/11 | 680.27 | 2.37 | 0.35% |
| 2024/10/10 | 677.9 | -2.28 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 680.18 | 5.76 | 0.85% |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-水資源-HR 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Water HR USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 9,402.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/15
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.9 %
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